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服務(wù)提示:基金轉換費說(shuō)明

日期:2010-03-12  字體大?。?span id="kgkpjur" class="font fontsmall" value="14px">TTT
一、基金轉換相關(guān)業(yè)務(wù)規則:


前端轉換費用:
前端基金轉換費由轉出基金贖回費與補差費2部分組成。其中補差費根據轉出基金及轉入基金的申購費率計算實(shí)際應收取的申購費,然后兩個(gè)申購費相減得到補差費。
如:天益前端申購費150元,天利前端申購費120元
天益前端轉至天利前端補差費為0;
天利前端轉至天益前端補差費:150-120=30元
針對轉出基金為固定收費1000元,但是轉入基金有費率的情況:
補差費用=轉入基金的申購費減去1000元。
如:天益前端申購金額500萬(wàn),前端申購費為1000元,天利前端申購500萬(wàn),前端申購費率為1%(假設此時(shí)前端申購費用為50000元),則:
天益前端轉天利前端補差費:50000-1000=49000元


后端轉換費用:
1、轉出基金費用:由轉出基金的贖回費和后端申購補差費兩部分構成。

2、轉入基金費用:無(wú)。轉入基金后端申購費在該部分基金贖回時(shí)收取。

3、紅利再投資份額轉換時(shí)不再收取相應的后端申購補差費。